Kapat
EN
Fon Satın Al
Anasayfa Yatırım Fonları Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Menkul Kıymet Yatırım Fonları

KSM

Albaraka Portföy İkinci Katılım Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz (USD) cinsinden ihraç edilen faizsiz finans ilkelerine uygun kira sertifikaları ve/veya yerli ihraççıların döviz (Amerikan Doları/USD) cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kira sertifikaları, vaad işlemleri, murabaha işlemleri, yerli bankalarda açılacak USD cinsinden kâr zarar ortaklığı sözleşmesine/yatırım vekâleti (vekale-wakala) sözleşmesine dayalı katılma hesaplarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ile Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılarak USD bazında düzenli gelir elde edilmesi hedeflenmektedir. Fon’un “Katılım Fonu” olması sebebiyle, portföye dahil edilecek varlıklar ve işlemler faizsiz finans esaslarına uygun olanlar seçilecektir.

Fonumu Nereden Alabilirim?
Fon Pay Fiyatı

₺36.471700 January,24,2025

Yılbaşından Bugüne Getiri % 12.87
Günlük
Getiri % 0.05
Kuruluştan Bugüne Getiri % 12.87
KSM
Albaraka Portföy İkinci Katılım Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon
Güncel Fiyat 36.471700
Değişim 0.05
TÜMÜ SON 1 AY SON 3 AY SON 6 AY YILBAŞINDAN BUGÜNE SON 1 YIL

Fon Bilgileri

Fon ISIN TRYAPYS00593
Vergi Dairesi Alemdağ Vd. 049 101 2568
Fon İhraç Tarihi 4/29/2024
Yatırımcı Türü NITELIKLI YATIRIMCILAR
Alım Valörü T+1
Satım Valörü (Geri Satım) T+1
Pay Alım/Satım Adeti 1 ve katları
FON YONETIM UCRETI yıllık %1.25
FON YONETIM UCRETI günlük Fon toplam Değeri üzerinden : Yüzbindeücvirguldortyuzyirmibes (3.425)
TEFAS
İşlem Başlangıç Saati		 yok
TEFAS
İşlem Kapanış Saati		 yok
Fon Toplam Değeri 10,190,435,156.50 ₺
Fon Birim Fiyatı 36.471700

Fon Yatırım Stratejisi

Fon Varlık Dağılımı

Hisse Senedi

%0.00

Kıymetli Madenler

%0.00

Katılma Hesabı (TL)

%0.00

Özel Sektör Kira Sertifikası (TL)

%7.00

Kamu Kira Sertifikası (TL)

%0.00

Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları

%0.00

Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları (USD)

%0.00

Kamu Kira Sertifikası (USD)

%0.00

Katılma Hesabı (USD)

%93.00

Diğer

%0.00

Risk Skalası

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri Yüksek Risk
Potansiyel Düşük Getiri
Risk Değerleri Fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır.
En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

  • BIST KYD Bir Aylık Kar Payı (USD) Endeksi %100

Fon Dökümanları

Kuruluş Dökümanları

İcazet Belgesi 28/01/2025 Serbest Şemsiye Fon İç Tüzük 01/07/2024 Yatırımcı Bilgi Formu 30/04/2024 Katılım Serbest USD Fon İzahname 30/04/2024

Bağımsız Denetim Raporları

Performans Raporları

Performans Sunum Raporu 30/06/2024

Duyurular ve Değişiklikler

Fon Portföy Dağılım Raporları

Portföy Dağılım Raporu 31/07/2024 Portföy Dağılım Raporu 30/06/2024
Pay Alım Saati Pay Satım Saati
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BİLGİLENDİRME

İşbu bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca tarafınızı aydınlatma amacıyla hazırlanmıştır.

Albaraka Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nden yatırım fonu alım satımı, portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti almak amacıyla Şirketimize bildirdiğiniz veya Şirketimizce çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verileriniz, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında "Veri Sorumlusu" sıfatıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, istihbarat, raporlama, skorlama, risk izleme, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimiz ve iştiraki olduğumuz şirketlerin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti gibi amaçlar ile Fon Dağıtıcılığı Kapsamında Yatırım Fonu Alım Satımı, Portföy Yönetimi, Yatırım Danışmanlığı ve diğer Sermaye Piyasası faaliyetleri ile ilişkili olarak 6698 sayılı Kanun'da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Şirketimizin doğrudan ve dolaylı hissedarları ile bunların iştiraklerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, aracılık faaliyetleri kapsamında ilişkili olunan kişilere, mevzuatın izin verdiği hallerde bağımsız denetim şirketlerine, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Sermaye Piyasası faaliyetleri için kullanılan elektronik ortamlar ve platformlar, SPK, BİST A.Ş., TSPB, MKK A.Ş., TCMB gibi tüzel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. Belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri, vergi, MASAK, SGK mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kanunu’nu ilgilendiren sair mevzuatlar sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; Genel Müdürlüğümüz üzerinden yapılmış olan başvurular, müşteri görüşmeleri, Kimlik ve Adres Paylaşım Sistemi, SMS ve e-posta kanalları, web sitelerine yapılan başvurular, sosyal medya, satış ekiplerine yapılan başvurular, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler gibi yöntemler ile şirketimizin müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

KVKK’nın 28’inci maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.